Gestión de efectivo
El dinero donde tiene que estar, sin que lo mueva una persona.
Reglas que mantienen financiados los saldos operativos y barren el excedente, sin que nadie mire un panel cada mañana. Pon un suelo y un techo por saldo y deja que los movimientos ocurran.
Cada movimiento automático queda registrado con la regla que lo provocó, así que el rastro de auditoría se explica solo.
Qué te da
Suelos y techos
Los saldos se mantienen por encima de un suelo y se barren por encima de un techo, automáticamente.
Movimientos explicados
Cada traspaso automático registra la regla que lo disparó.
Previsión desde lo real
Proyecciones hechas con los pagos programados que ya están en el sistema, no con una hoja de cálculo.
Qué incluye
- Suelos y techos por saldo
- Barridos automáticos entre saldos
- Financiación programada de las cuentas operativas
- Proyección de tesorería a partir de los pagos programados
- Rastro de auditoría a nivel de regla
- Avisos al romperse un suelo
Para quién es
Equipos financieros que llevan varios saldos operativos a la vez.
Preguntas
Sí, una a una o todas, sin borrarlas.
No se ejecuta, y se lanza un aviso indicando la regla y lo que falta.